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創建投資組合自動的交易策略專訪格倫·豪，Streetpips聯合創始人 我們很高興能與格倫·豪，Streetpips的共同創始人的採訪。 他認為，金融市場的交易應進行系統的基礎上的戰略，並利用軟件的自動化。 請告訴我們更多關於你自己，你是怎麼參與交易？ 我第一次了解股票的估值為在新加坡一個金融本科。 本地證券經紀人建立了在我們學校化合物的展台，並接洽了我與他們開立交易賬戶，所以我做到了。 在我二十出頭渴望（無知），我開始運用我在學校學習新加坡股市，使用通用的估值工具，如價格/收益比率和財務報表分析。 在S-芯片的中國公司看起來完美的背部，然後用良好的財務狀況和估值便宜，所以沒有房地產投資信託基金與提供非常高的收益率的海外資產。 我對這樣的投資回報率都是令人興奮的波動性，我很快就意識到有更多的投資比選股。 其他市場的力量，如公司治理，國家風險，匯率風險，以及全球經濟勢頭可以扔掉課本估值窗外。 有些拘謹和疲憊關於選股的學術方法，我開始了解其他資產類別，並尋求資本回報模式。 我探討了技術分析，我發現兩個有趣的和創造性的世界，特別是因為它的大學是不教。 華爾街和金融專業人士主要是查看基本面分析的前瞻性和專業，並經常打折圖表分析向後看。 然而，即使基本面分析需要歷史資料，作為投影的基礎，所以我的結論是技術分析，也同樣有能力在形成預測基本面分析。 因此，技術分析交易提供良好的多元化，傳統的基本投資。 這就是我的交易旅程踢怎麼開始的。 順便說一句，人們往往得出的貿易和投資之間的界線。 我覺得每個人都在交易，只是他們的時間跨度和戰略是不同的。 很多時候，價值投資資金退出其位置在不到一年的時間，一旦他們的價格達到目標，僅僅是因為沒有邏輯的人會堅持到被高估的資產時，有被低估的人擁有。 雖然他們被認為是投資，我認為他們作為商人了。 A線可以基本和技術分析，加以區分，但它不是那麼清楚，有時因為它們可能導致在相同的方向。 學員們還經常借用的概念來自兩個領域。 在我看來，如果值或長期投資者甚至瞥了一眼資產的價格表，他或她已經應用的技術分析。 你交易？ 如果是的話，你做的手動或自動交易？ 是的，我使用的自動化計算機軟件外匯交易。 這些機器人或專家顧問對外匯的MetaTrader 4（MT4）平台上運行。 我開始了與手動交易，馬上面臨著這些挑戰： 我沒有時間整天看著我的屏幕。 情緒影響了我的交易決定是多麼驚人的貪婪可以在瞬間切換到恐懼，反之亦然第二 我的心只能處理一個交易策略的時間，所以我無法通過多種策略或貨幣對多樣化 聖潔的交易大盤是決定當市場趨勢，並在市場上也是一應俱全。 如果任何人都可以清楚地確定這一點，他或她可以申請相應的策略，利用各自的價格走勢變動。 不幸的是，即使是專業的基金經理不得不做出這種判斷的呼叫，也沒有人能畫出未來就像一個水晶球。 媒體頌揚那些使與一擲千金的權利要求，但多數誰預測錯誤都沒有提到。 在金融行業，就得有一個觀點。 雖然我可以做出明智的最好的猜測或者資產正朝著價格的猜測，我不能賭我的生活就可以了。 出於這個原因，我相信多元化的戰略，這樣一個投資組合可以更好地抵禦不可預見的市場環境。 缺點多元化往往是回報率較低，但風險調整後的多元化投資組合更可持續的。 這就是為什麼我利用計算機軟件來管理多個策略和貨幣對自動對我來說，當我讓我的日常工作。 誰是你的目標受眾的自動交易軟件？ 任何人誰是有意通過外匯作為一種資產類別多樣化，他或她的投資組合。 我們的目標是程序公開可用的交易策略到MT4交易軟件，這使交易複雜性推向大眾市場。 你如何建立戰略多元化的投資組合？ 金融市場是非常刺激的，因為有無數的儀器和相應的方式多樣化。 在外匯交易系統的背景下，交易者可以多樣化的基礎上： 時限：這些範圍從1分鐘到每週MT4平台上，但最常見的交易時間段為5分鐘，15分30分，小時圖和4小時。 有更長的時間框架，但隨後的交易系統不會交易多在一個日曆年內，如果圖表時限過長。 當我們貿易的外匯策略組合很有趣，因為可以在同一個貨幣對的交易，但在相反的方向，因為每個系統的管理根據個人的戰略行業。 從券商的角度來看，這是一個對沖交易所以要注意，並非所有的外匯經紀商允許對沖。 貨幣對：這些年來某些對已被證明執行行為特徵。 例如，EURUSD和USDCHF偏於彼此的鏡像，且有情緒指數和情緒指數之間的相關性強。 這些是由相關經濟體的推動歐元和瑞郎，以及澳元和新西蘭元驅動。 歐元兌美元是最具流動性對貿易和經常呈現的趨勢，而AUDNZD對演示均值回歸的特徵，因為它會採取一個顯著事件澳元從NZD遠遠偏離。 因此，選擇貨幣對交易是多樣化的另一種方式。 戰略貿易項 許多交易商關注這個組件，並支付大筆的資金用於外匯交易研討會，何時買入或賣出貨幣對教人。 這通常被誤解為策略，但沒有什麼進一步從真相。 事實上，你會學到許多專家在報紙上看到入場交易的識別可以說是任何交易系統中最重要的組成部分書籍。 但無論如何，投資者確實可以通過多元化入場交易，這涉及到使用不同的指標組合不同的策略。 在外匯交易指標領域有氣勢/波動/方向/體積指標和這些提供更高的概率項的組合。 戰略貿易管理 一位著名的交易報價是讓利潤奔跑，並截斷虧損，這違背獲取收益快，持有至盈虧平衡的希望虧損的交易的人的本能。 這句話在談論貿易管理，其中包括止盈和止損的方法，從而有助於建立一個系統的勝率。 有行業的管理系統，提供了一個尾隨止損因此交易者可以乘坐的趨勢，也有那些固定止盈到止損比率，並且也有更多的非傳統的行業管理鞅交易系統。 因此，不同的交易系統做貿易多樣化管理系統。 戰略資金管理 巴菲特反對賠錢，原因很明顯。 一個投資組合落在50％將需要100％的回報率恢復到開始的資本，我們知道它是多麼具有挑戰性賺取100％的回報。 作為風險管理的一部分，一個交易者應該不會冒險太多每筆交易他的鍋。 地段的購買量和交易規模也依賴於該帳戶的槓桿作用，使不同的策略，可以採用不同的槓桿率和資金管理系統，並提供多樣化的另一個角度。 一本好書的資金管理，我建議將範Tharps貿易用自己的方式財務自由。 通過上面說的，交易者往往由於缺乏交易資金開始與限制其多樣化的能力。 相比於外匯這就更適用於股票，因為它是更昂貴的投資股票相比，在外匯交易。 我們可以從你的軟件是一個貿易商期待什麼呢？ 有沒有人來引導他建立自己的投資組合？ 我們是一家軟件公司，並且不提供財務諮詢，我們不允許反正。 我們的目標是程序公開可用的交易策略到MT4交易軟件，我們從一整天盯著屏幕。 因為我們自己的程序員編寫的軟件，我們也放心的質量和正確性。 最後，我們與我們的成員分享這些資源。 我們的軟件是免費的，因為我們已經與各大券商的合作。 我們有99.9％的質量檢驗我們的機器人，不斷推出新的機器人一旦我們有壓力測試它們的堅固性。 作為本次採訪，我們有12個外匯交易軟件，每一個對自己的戰略。 我們認識到，儘管在外匯交易機器人的興趣非常強烈的新加坡，有沒有書籍或培訓師究竟是誰提供支持，在技術知識方面。 作為回應，我們都拿著每月免費外匯講座，這是非常的手性的。 交易商將他們的筆記本電腦和學習什麼和怎樣和外匯交易軟件個為什麼。 我們認為，初學者應先從軟件，在進行人工交易之前，他們應該選擇。 這是因為安裝，測試和評估軟件是一個更容易比手動交易你的手，眼睛和心臟。 什麼是自動交易的可靠性？ 在MetaTrader 4（MT4）平台自帶的策略測試功能，從而有效地允許任何專家顧問（EA）策略，可以很容易地進行測試。 在Streetpips我們回測使用5年蜱蜱數據每一個軟件，實現了99.9％的建模質量。 這是最有效的方式為分銷商進行回測對自己的一種策略，而不必支付昂貴的軟件或使用Excel電子表格。 一旦交易者滿意的回測，前測試也很簡單。 你基本上就住市場運行該軟件，通常一個模擬賬戶轉發測試現場的市場條件。 這個比較對您從研討會學習或閱讀書籍的任何戰略; 沒有測試策略，在5年的時間，否則，除非你願意等那麼長的有效途徑。 機器人軟件的另一個優點是，它沒有任何情感和運作就像一個忠誠的戰士，以下日以繼夜指令而不fatique。 說了這麼多，沒有在這個世界是完美的。 自動交易並同時配備了阿基琉斯高跟鞋為好。 例如，如果一個交易者都在他的筆記本電腦上運行軟件，並遇到電源關閉或重新啟動計算機時，他可能會錯過一個行業或失去他的智能控制這一時期。 此外，自動交易是唯一的可靠的程序員的編碼，因為機器人基本上是編程語言的網頁。 要解決計算機停機或電力短缺是一個虛擬Privare服務器（VPS），它都可以免費的一些券商，如外匯上運行MT4平台。 這基本上意味著你的機器人經紀人的服務器上運行，所以你並不需要一台筆記本或者電腦在家裡或辦公室的運行它們。 交易者可以使用瀏覽器或移動應用程序訪問自己的平台上，因此這限制了任何停機時間的風險，使我們能夠安然入睡知道我們的機器人是活的。 謹慎的另一個詞是交易，你來自公共資源，如第三方網站或外匯論壇下載專家顧問的時候要小心，因為這些往往是由菜鳥程序員誰只是分享他們的knowlegde編碼，和交易的軟件或不適合 ，經常背著錯誤。 因此，確保軟件編碼是可靠的，並且服務器的連接是可靠的，那麼你的機器人會做，因為它被告知。 是否有保障措施，以限制損失的系統故障時？ 許多機器人在建止損或退出戰略機制，但這些都是具體的策略。 例如，一些中介公司可以選擇在交易餘額達到啟動資本的50％，自動停止所有交易。 使用賬戶餘額而計算出的位置尺寸其他中介公司，將進入小尺寸的位置作為帳戶變小，從而降低風險。 因此，保障措施，以限制損失的具體策略，但交易者可以隨時關閉現場交易，只要他想。 重要的是要回測試，以了解在不同的市場條件下strategys縮編軟件是非常重要的。 從這裡我們可以觀察到多麼嚴重的戰略失去資本在不利條件下，以及它如何可能會從挫折中恢復過來。 許多交易商只是看看如何好一個策略可以在最佳條件下進行，但不遵守策略如何生存在其他的市場環境。 隨著縮編的理解，我們可以更好地分配適量資金用於特定的戰略管理風險。 只有這樣，我們才能當系統正在遭受超出歷史平均水平延伸的損失，並手動停止交易，如果我們想提醒。 因此，一個自動化的交易者仍然在他的系統控制一個良好的數額。 您是否能透露你一起工作的經紀人？ 你會說什麼給訂戶海外為主，開展群眾管轄誰是關於把資本與外國經紀人的關注？ 目前，我們與增益資本，這是上市的紐約證券交易所的外匯工作。 外匯交易是一個註冊的FCM和RFID讀取與CFTC，以及美國全國期貨協會的成員，並在英國，外匯交易是由金融行為監管局的監管。 我們願意與更多的外匯經紀商，我們應該看到存在地域和平台的質量之間的配合工作。 監管是非常重要的，以減少風險，如處理不當客戶資金，不公平的貿易行為和利益衝突的。 監管機構，如美國商品期貨交易委員會，證券交易委員會和MAS都獲得良好的口碑。 如果代理是由上述調節器調節的風險將降低。 每個交易者應該管理自己的風險，不應該依賴於他人管理其風險。 有句老話說的不要把所有的雞蛋放在一個籃子裡適用; 如果您交易$ 100,000例如，它可能是明智的使用幾個經紀人，因為即使監管機構可以去下（例如是MF全球）。 有輕鬆數百外匯經紀商在市場上，每提供各自的優勢和服務。 這將是最好的，如果一個經紀人MAS監管，因為我們是在新加坡。 如果沒有，經紀人至少應該由海外司法管轄區監管，或在證券交易所以增加公司治理的上市。 Streetpips舉辦每月免費研討會在新加坡，有關如何使用機器人和專家顧問外匯交易。 請RSVP這裡的免費外匯講座。 噓。 這個鮮為人知的股票是高度低估，在很大程度上仍然是未知的，儘管其強勁的基本面和巨大的潛在回報。 下載免費的3部分視頻分析及15頁的報告，我們向你透露這下該雷達的股票全部細節。 點擊這裡下載 [FOR認真的投資者]一個路線圖，以投資和發展你的財富，實現10-15％的年回報。 一日US $ 98場。 註釋提供了退款保證的午餐。 我們已經進行了42批次，至目前為止1402（和成長）的畢業生都受益於成為更好的投資者。 現在註冊
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